LEI MUNICIPAL Nº 3450, DE 22/03/2016. SUBSTITUI OS ANEXOS II, III, IV, V E VI, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.403 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
EMENTA: SUBSTITUI OS ANEXOS II, III, IV, V E VI, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.403 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam substituídos os Anexos II, III, IV, V e VI, da Lei Municipal nº 3.403 de 29 de dezembro de 2015.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.
MARIO DE OLIVEIRA TRICANO
= Prefeito =
ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2016
RESUMO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
420.957.883,93 |
|
RECEITAS CORRENTES |
418.963.783,93 |
|
Receita Tributária |
97.492.627,62 |
|
Receita de Contribuição |
2.759.916,09 |
|
Receita Patrimonial |
906.144,20 |
|
Receita de Serviço |
200,00 |
|
Transferências Correntes |
305.406.852,44 |
|
Outras Receitas Correntes |
12.398.043,58 |
|
|
|
|
DEDUÇÕES |
26.785.368,76 |
|
Deduções de impostos |
10.387,30 |
|
Dedução das receitas de transferências |
26.774.981,46 |
|
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.994.100,00 |
|
Alienação de bens |
0,00 |
|
Transferências de Capital |
1.994.100,00 |
|
|
|
|
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
37.152.391,29 |
|
RECEITAS CORRENTES |
15.394.936,04 |
|
Receitas de Contribuições |
14.737.022,35 |
|
Receita Patrimonial |
368.415,57 |
|
Transferências Correntes |
0,00 |
|
Outras Receitas Correntes |
289.498,12 |
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS |
21.757.455,25 |
|
|
|
|
RECEITA TOTAL |
431.324.906,46 |
ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2016
RESUMO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
|
Especificação |
Total |
Recursos do Tesouro |
Recursos de Outras Fontes |
|
FISCAL |
377.324.906,46 |
200.367.984,76 |
176.956.921,70 |
|
DESPESAS CORRENTES |
356.156.863,26 |
179.199.941,56 |
176.956.921,70 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
181.659.344,43 |
104.741.381,57 |
76.917.962,86 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
12.100,00 |
12.100,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
174.485.418,83 |
74.446.459,99 |
100.038.958,84 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
19.167.942,52 |
12.780.109,08 |
6.387.833,44 |
|
Investimentos |
15.051.044,52 |
8.663.211,08 |
6.387.833,44 |
|
Inversões Financeiras |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida |
4.109.198,00 |
4.109.198,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.000.100,68 |
2.000.100,68 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
SEGURIDADE SOCIAL |
54.000.000,00 |
16.847.608,71 |
37.152.391,29 |
|
DESPESAS CORRENTES |
53.999.000,00 |
16.846.608,71 |
37.152.391,29 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
53.950.700,00 |
16.798.308,71 |
37.152.391,29 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
48.300,00 |
48.300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
431.324.906,46 |
217.215.593,47 |
214.109.312,99 |
|
DESPESAS CORRENTES |
410.155.863,26 |
196.046.550,27 |
214.109.312,99 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
235.610.044,43 |
121.539.690,28 |
114.070.354,15 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
12.100,00 |
12.100,00 |
0,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
174.533.718,83 |
74.494.759,99 |
100.038.958,84 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
19.168.942,52 |
12.781.109,08 |
6.387.833,44 |
|
Investimentos |
15.052.044,52 |
0,00 |
0,00 |
|
Inversões Financeiras |
7.700,00 |
7.700,00 |
0,00 |
|
Amortização da Dívida |
4.109.198,00 |
4.109.198,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.000.100,68 |
2.000.100,68 |
0,00 |
ANEXO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2016
RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
|
Função |
Tesouro |
Outras Fontes |
Total |
|
01 – Legislativa |
13.474.058,52 |
0,00 |
13.474.058,52 |
|
04 – Administração |
24.742.204,39 |
965.950,00 |
25.708.154,39 |
|
06 –Segurança Pública |
6.456.169,80 |
252.750,00 |
6.708.919,80 |
|
08 – Assistência Social |
7.715.154,96 |
2.399.353,60 |
10.114.508,56 |
|
09 – Previdência Social |
16.847.608,71 |
37.152.391,29 |
54.000.000,00 |
|
10 – Saúde |
57.979.911,48 |
68.536.933,65 |
126.516.845,13 |
|
11 – Trabalho |
163.412,00 |
0,00 |
163.412,00 |
|
12 – Educação |
42.320.104,22 |
92.151.252,89 |
134.471.357,11 |
|
13 - Cultura |
1.552.799,12 |
85.680,00 |
1.638.479,12 |
|
14 – Direitos da Cidadania |
292.467,00 |
103.100,00 |
392.467,00 |
|
15 – Urbanismo |
12.219.572,00 |
8.744.746,76 |
20.964.318,76 |
|
16 – Habitação |
6.520.867,81 |
159.500,00 |
6.680.367.81 |
|
18 – Gestão Ambiental |
1.584.129,38 |
2.975.092,93 |
4.559.222,31 |
|
19 – Ciência e Tecnologia |
180.383,60 |
0,00 |
180.383,60 |
|
20 – Agricultura |
1.969.819,78 |
271.861,87 |
2.241.681,65 |
|
23 – Comércio e Serviços |
1.315.713,04 |
3.100.00 |
1.318.813,04 |
|
24 – Comunicações |
450.000,00 |
0,00 |
450,000,00 |
|
27 – Desporto e Lazer |
1.017.431,60 |
0,00 |
1.017.431,60 |
|
28 – Encargos Especiais |
18.413.485,38 |
310.900,00 |
18.724.385,38 |
|
99 – Reserva de Contingência |
2.000.100,68 |
0,00 |
2.000.100,68 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
217.215.393,47 |
214.109.512,99 |
431.324.906,46 |
ANEXO V DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2016
RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS
|
Descrição |
Tesouro |
Outras Fontes |
Total |
|
PODER LEGISLATIVO |
13.474.058,52 |
0,00 |
13.474.058,52 |
|
01.01 - Câmara Municipal de Teresópolis |
13.474.058,52 |
0,00 |
13.474.058,52 |
|
|
|
|
|
|
PODER EXECUTIVO |
128.913.814,76 |
106.144.034,45 |
235.057.849,21 |
|
02.01 - Secretaria Municipal de Governo e Coordenação |
2.428.790,00 |
0,00 |
2.428.790,00 |
|
02.02 - Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais |
9.314.186,85 |
11.500,00 |
9.325.686,85 |
|
02.03 - Procuradoria Geral do Município |
13.122.287,38 |
0,00 |
13.122.287,38 |
|
02.04 - Secretaria Municipal de Administração |
11.464.292,96 |
150,00 |
11.464.442,96 |
|
02.05 - Secretaria Municipal de Fazenda |
13.786.960,55 |
360.900,00 |
14.147.860,55 |
|
02.06 - Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenv. Rural |
1.969.819,78 |
271.861,87 |
2.241.681,65 |
|
02.07 - Secretaria Municipal de Cultura |
1.552.799,12 |
85.680,00 |
1.638.479,12 |
|
02.08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
7.670.154,96 |
137.200,00 |
7.807.354,96 |
|
02.09 - Secretaria Municipal de Educação |
42.320.104,22 |
92.151.452,89 |
134.417.557,11 |
|
02.10 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
1.017.431,60 |
0,00 |
1.017.431,60 |
|
02.11 - Secretaria Municipal de Obras Públicas |
2.560.422,00 |
1.633.700,00 |
4.194.122,00 |
|
02.13 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos |
9.706.850,00 |
7.260.046,76 |
19.996.896,76 |
|
02.14 - Secretaria Municipal de Turismo |
1.316.823,04 |
4.100,00 |
1.320.923,04 |
|
02.18 - Secretaria Municipal de Defesa Civil |
910.354,36 |
15.650,00 |
926.004,36 |
|
02.21 - Secretaria Municipal de Controle Interno |
375.800,00 |
0,00 |
375.800,00 |
|
02.22 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
1.584.129,38 |
2.974.892,93 |
4.559.022,31 |
|
02.23 - Secretaria Municipal de Segurança Pública |
6.605.815,88 |
1.151.900,00 |
7.757.715,88 |
|
02.27 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Economia Solidária |
163.412,00 |
0,00 |
163.412,00 |
|
02.28 - Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher |
338.467,00 |
85.000,00 |
423.467,00 |
|
02.29 - Secretaria Municipal de Orçamento Participativo e Rel. Comunitárias |
139.889,20 |
0,00 |
139.889,20 |
|
02.30 - Secretaria Especial de Fiscalização de Obras Públicas |
384.640,88 |
0,00 |
384.640,88 |
|
02.31 - Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia |
180.383,60 |
0,00 |
180.383,60 |
|
|
|
|
|
|
FUNDOS MUNICIPAIS |
57.979.911,48 |
70.813.087,25 |
128.792.998.73 |
|
02.12 - Fundo Municipal de Saúde |
57.979.911,48 |
68.536.933,65 |
126.516.845,13 |
|
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social |
0,00 |
2.276.153,60 |
2.276.153,60 |
|
|
|
|
|
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
16.847.608,71 |
37.152.391,29 |
54.000.000,00 |
|
03.01 - Teresópolis Prev |
16.847.608,71 |
37.152.391,29 |
54.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
217.215.393,47 |
214.109.512,99 |
431.324.906,46 |
ANEXO VI DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2016 DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS
|
ESPECIFICAÇÃO |
2016 |
|
|
Valor Corrente (a) |
Valor Constante |
|
|
Receita Total |
431.324.906,46 |
431.324.906,46 |
|
Receitas Primárias (I) |
429.997.506,28 |
429.997.506,28 |
|
Despesa Total |
431.325.106,46 |
431.325.106,46 |
|
Despesas Primárias (II) |
427.202.708,46 |
427.202.708,46 |
|
Resultado Primário (III) = (I – II) |
2.794.797,82 |
2.794.797,82 |
|
Resultado Nominal |
0,00 |
0,00 |
|
Dívida Pública Consolidada |
0,00 |
0,00 |
|
Dívida Consolidada Líquida |
0,00 |
0,00 |